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XLK (XLK) — Análisis ETF | Finmotiv
Technology
XLK
TICKER: XLK
State Street Investment Management
$183.31
AUM
$115.41B
Expense Ratio
0.08%
Dividend Yield
0.45%
¿Primera vez aquí?
Aprende a usar esta herramienta con nuestro sistema de 5 fases de análisis antes de invertir. Caso práctico: VOO vs QQQ.
Estructura
Total Holdings
64
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
60.96%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
2
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology99.3%
- Communication Services0.7%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 13.79% |
| AAPL | Apple Inc | 12.87% |
| MSFT | Microsoft Corp | 9.79% |
| AVGO | Broadcom Inc | 5.23% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 4.20% |
| MU | Micron Technology Inc | 3.63% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 3.17% |
| INTC | Intel Corp | 2.95% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 2.79% |
| LRCX | Lam Research Corp | 2.54% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
25.89%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-33.56%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.67
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.59%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.37
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+2.96%
Mes a la fecha
YTD
+27.34%
Año a la fecha
1 Año
+42.34%
Retorno último año
3 Años
+122.45%
Retorno total 3A
5 Años
+141.30%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.080%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.45%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
35.2
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$115.41B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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