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ARK Innovation ETF (ARKK) — Análisis ETF | Finmotiv
Technology
ARK Innovation ETF
TICKER: ARKK
ARK ETF Trust
$86.21
AUM
$5.56B
Expense Ratio
0.75%
Dividend Yield
N/D
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Estructura
Total Holdings
30
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
47.52%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
6
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Healthcare28.7%
- Technology26.2%
- Financial Services14.5%
- Consumer Cyclical13.1%
- Industrials10.8%
- Communication Services6.8%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc | 9.72% |
| TEM | Tempus AI Inc Class A common stock | 4.88% |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp Class A | 4.87% |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 4.73% |
| SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.35% |
| COIN | Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 4.16% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.98% |
| CRCL | Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class | 3.90% |
| HOOD | Robinhood Markets Inc Class A | 3.63% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 3.30% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
46.71%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-76.12%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.02
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-4.84%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
2.08
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+17.23%
Mes a la fecha
YTD
+10.09%
Año a la fecha
1 Año
+17.28%
Retorno último año
3 Años
+111.51%
Retorno total 3A
5 Años
-26.64%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.750%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
N/D
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
55.6
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$5.56B
Assets Under Management — indica liquidez
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