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VCR (VCR) — Análisis ETF | Finmotiv
Consumer Cyclical
VCR
TICKER: VCR
Vanguard
$397.13
AUM
$6.59B
Expense Ratio
0.09%
Dividend Yield
0.73%
¿Primera vez aquí?
Aprende a usar esta herramienta con nuestro sistema de 5 fases de análisis antes de invertir. Caso práctico: VOO vs QQQ.
Estructura
Total Holdings
308
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
54.91%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
8
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Consumer Cyclical96.3%
- Consumer Defensive1.3%
- Technology1.2%
- Industrials0.9%
- Realestate0.1%
- Healthcare0.1%
- Communication Services0.1%
- Financial Services0.1%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 22.90% |
| TSLA | Tesla Inc | 13.01% |
| HD | The Home Depot Inc | 4.92% |
| MCD | McDonald's Corp | 2.89% |
| TJX | TJX Companies Inc | 2.63% |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 2.35% |
| SBUX | Starbucks Corp | 1.82% |
| LOW | Lowe's Companies Inc | 1.76% |
| MELI | MercadoLibre Inc | 1.32% |
| MAR | Marriott International Inc Class A | 1.31% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
24.25%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-39.20%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.20
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.44%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.24
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-0.63%
Mes a la fecha
YTD
+1.79%
Año a la fecha
1 Año
+6.43%
Retorno último año
3 Años
+46.88%
Retorno total 3A
5 Años
+32.12%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.090%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.73%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
24.4
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$6.59B
Assets Under Management — indica liquidez
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