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VAW (VAW) — Análisis ETF | Finmotiv
Natural Resources
VAW
TICKER: VAW
Vanguard
$239.67
AUM
$4.39B
Expense Ratio
0.09%
Dividend Yield
1.42%
¿Primera vez aquí?
Aprende a usar esta herramienta con nuestro sistema de 5 fases de análisis antes de invertir. Caso práctico: VOO vs QQQ.
Estructura
Total Holdings
120
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
56.58%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
6
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Basic Materials88.6%
- Consumer Cyclical10.1%
- Industrials0.7%
- Healthcare0.6%
- Consumer Defensive0.0%
- Energy0.0%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| LIN | Linde PLC | 15.08% |
| NEM | Newmont Corp | 6.88% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | 6.12% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | 5.45% |
| ECL | Ecolab Inc | 4.80% |
| CRH | CRH PLC | 4.33% |
| APD | Air Products and Chemicals Inc | 4.06% |
| NUE | Nucor Corp | 3.89% |
| CTVA | Corteva Inc | 3.59% |
| VMC | Vulcan Materials Co | 2.38% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
19.80%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-25.50%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.27
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.97%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.91
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+5.97%
Mes a la fecha
YTD
+14.44%
Año a la fecha
1 Año
+19.28%
Retorno último año
3 Años
+41.67%
Retorno total 3A
5 Años
+41.81%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.090%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.42%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
24.4
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$4.39B
Assets Under Management — indica liquidez
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