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iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) — Análisis ETF | Finmotiv
Large Blend
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
TICKER: MTUM
iShares
$305.17
AUM
$25.32B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
0.62%
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Estructura
Total Holdings
236
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
40.00%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology47.5%
- Industrials14.9%
- Energy11.8%
- Financial Services5.4%
- Communication Services5.0%
- Healthcare4.2%
- Consumer Defensive3.8%
- Consumer Cyclical3.1%
- Basic Materials2.2%
- Realestate1.5%
- Utilities0.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 5.87% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 5.11% |
| AVGO | Broadcom Inc | 4.72% |
| INTC | Intel Corp | 4.06% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 3.77% |
| CAT | Caterpillar Inc | 3.65% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3.54% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 3.10% |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.09% |
| GEV | GE Vernova Inc | 3.07% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
22.01%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-32.28%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.48
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.20%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.07
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+1.12%
Mes a la fecha
YTD
+20.99%
Año a la fecha
1 Año
+27.25%
Retorno último año
3 Años
+117.89%
Retorno total 3A
5 Años
+80.38%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.62%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
31.0
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$25.32B
Assets Under Management — indica liquidez
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