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iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) — Análisis ETF | Finmotiv
Small Blend
iShares Core S&P Small-Cap ETF
TICKER: IJR
iShares
$147.31
AUM
$109.63B
Expense Ratio
0.06%
Dividend Yield
1.13%
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Estructura
Total Holdings
601
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
6.75%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services17.9%
- Industrials15.9%
- Technology14.6%
- Consumer Cyclical13.6%
- Healthcare10.8%
- Realestate7.8%
- Energy5.6%
- Basic Materials4.4%
- Consumer Defensive4.4%
- Communication Services3.1%
- Utilities1.8%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 2.13% |
| CORT | Corcept Therapeutics Inc | 0.61% |
| VSAT | Viasat Inc | 0.58% |
| GKOS | Glaukos Corp | 0.54% |
| MTCH | Match Group Inc Ordinary Shares - New | 0.51% |
| EAT | Brinker International Inc | 0.51% |
| JXN | Jackson Financial Inc | 0.47% |
| RHP | Ryman Hospitality Properties Inc | 0.47% |
| ESI | Element Solutions Inc | 0.47% |
| FORM | FormFactor Inc | 0.46% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
21.23%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-28.02%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.28
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.00%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.97
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-0.37%
Mes a la fecha
YTD
+21.93%
Año a la fecha
1 Año
+30.77%
Retorno último año
3 Años
+57.24%
Retorno total 3A
5 Años
+44.98%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.060%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.13%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
19.0
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$109.63B
Assets Under Management — indica liquidez
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